Fundo de investimento

Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.170.180/0001-90

Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por 3J Gestora de Recursos Ltda. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.983.602,84, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 43.535.742,16 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 17.844.436,33
  • Valores a receber0,1%R$ 13.359,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    CASH 3J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    KADIMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  10. 10

    BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI INFRA FIF - CIC INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,74%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+11,74%15,64%75%
24 meses+24,22%30,53%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,355872+35,54%+43,75%
ago/20261,345132+34,47%+42,50%
jul/20261,330634+33,02%+40,96%
jun/20261,323551+32,31%+39,27%
mai/20261,31159+31,11%+37,73%
abr/20261,296987+29,65%+36,27%
mar/20261,28356+28,31%+34,80%
fev/20261,293209+29,28%+33,18%
jan/20261,283683+28,32%+31,87%
dez/20251,262374+26,19%+30,35%
nov/20251,252705+25,23%+28,78%
out/20251,24032+23,99%+27,44%
set/20251,227124+22,67%+25,83%
ago/20251,213378+21,30%+24,32%
jul/20251,199008+19,86%+22,89%
jun/20251,187762+18,73%+21,34%
mai/20251,17546+17,51%+20,02%
abr/20251,163635+16,32%+18,67%
mar/20251,150755+15,04%+17,43%
fev/20251,142721+14,23%+16,31%
jan/20251,133848+13,35%+15,17%
dez/20241,123838+12,34%+14,02%
nov/20241,117634+11,72%+12,97%
out/20241,109193+10,88%+12,08%
set/20241,100008+9,96%+11,05%
ago/20241,09148+9,11%+10,13%
jul/20241,082288+8,19%+9,18%
jun/20241,070966+7,06%+8,20%
mai/20241,063934+6,36%+7,35%
abr/20241,057448+5,71%+6,47%
mar/20241,053656+5,33%+5,53%
fev/20241,045347+4,50%+4,66%
jan/20241,037085+3,67%+3,83%
dez/20231,028574+2,82%+2,83%
nov/20231,016953+1,66%+1,92%
out/20231,009081+0,87%+1,00%
set/20231,0003490,00%0,00%
Cota
1,355872
Patrimônio líquido
R$ 20.983.602,84
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.641.138,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Josmalie Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.966.809,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.