Fundo de investimento

Tass Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.477.407/0001-45

Tass Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.681.104,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,52%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,8% do patrimônio no Tass B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 47.299.830,85 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 89,8% do patrimônio no fundo master TASS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 66.733.850/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 77.085.231,02
  • Títulos Públicos0,4%R$ 296.267,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 209,00

Maiores posições

  1. 1

    ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,52%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+4,64%10,28%45%
12 meses+10,52%15,64%67%
24 meses+26,46%30,53%87%
36 meses+37,93%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,379109+37,82%+43,75%
ago/20261,358586+35,77%+42,50%
jul/20261,332217+33,13%+40,96%
jun/20261,337745+33,69%+39,27%
mai/20261,329291+32,84%+37,73%
abr/20261,320977+32,01%+36,27%
mar/20261,301172+30,03%+34,80%
fev/20261,363313+36,24%+33,18%
jan/20261,343459+34,26%+31,87%
dez/20251,31792+31,71%+30,35%
nov/20251,305007+30,41%+28,78%
out/20251,289313+28,85%+27,44%
set/20251,272281+27,14%+25,83%
ago/20251,247836+24,70%+24,32%
jul/20251,225878+22,51%+22,89%
jun/20251,236996+23,62%+21,34%
mai/20251,211156+21,04%+20,02%
abr/20251,184383+18,36%+18,67%
mar/20251,143877+14,31%+17,43%
fev/20251,148442+14,77%+16,31%
jan/20251,15046+14,97%+15,17%
dez/20241,146355+14,56%+14,02%
nov/20241,138823+13,81%+12,97%
out/20241,117091+11,64%+12,08%
set/20241,114069+11,33%+11,05%
ago/20241,09054+8,98%+10,13%
jul/20241,073505+7,28%+9,18%
jun/20241,053207+5,25%+8,20%
mai/20241,042886+4,22%+7,35%
abr/20241,041242+4,06%+6,47%
mar/20241,061777+6,11%+5,53%
fev/20241,046771+4,61%+4,66%
jan/20241,044497+4,38%+3,83%
dez/20231,048409+4,77%+2,83%
nov/20231,023863+2,32%+1,92%
out/20230,991947-0,87%+1,00%
set/20231,0006580,00%0,00%
Cota
1,379109
Patrimônio líquido
R$ 54.681.104,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.529.917,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tass Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 70.553.236,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.