Fundo de investimento

Treehouse Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.549.763/0001-27

Treehouse Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.607.330,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,63%, o equivalente a 120% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 13,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.866.453,72 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,8%R$ 13.243.019,56
  • Títulos Públicos12,9%R$ 1.975.116,47
  • Valores a receber0,2%R$ 28.733,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS GCA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  8. 8

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,63%120% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,54%0,83%429%
No ano+10,15%10,23%99%
12 meses+18,63%15,58%120%
24 meses+31,89%30,47%105%
36 meses+59,73%45,08%133%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,606957+58,20%+43,75%
ago/20261,551947+52,79%+42,50%
jul/20261,553928+52,98%+40,96%
jun/20261,512025+48,86%+39,27%
mai/20261,523442+49,98%+37,73%
abr/20261,603125+57,83%+36,27%
mar/20261,572007+54,76%+34,80%
fev/20261,593278+56,86%+33,18%
jan/20261,54951+52,55%+31,87%
dez/20251,458945+43,63%+30,35%
nov/20251,458983+43,64%+28,78%
out/20251,406673+38,49%+27,44%
set/20251,385514+36,40%+25,83%
ago/20251,354549+33,35%+24,32%
jul/20251,284428+26,45%+22,89%
jun/20251,325486+30,49%+21,34%
mai/20251,297946+27,78%+20,02%
abr/20251,253846+23,44%+18,67%
mar/20251,190115+17,17%+17,43%
fev/20251,144384+12,66%+16,31%
jan/20251,182486+16,42%+15,17%
dez/20241,136539+11,89%+14,02%
nov/20241,163915+14,59%+12,97%
out/20241,181767+16,34%+12,08%
set/20241,176149+15,79%+11,05%
ago/20241,21841+19,95%+10,13%
jul/20241,146669+12,89%+9,18%
jun/20241,111414+9,42%+8,20%
mai/20241,078459+6,17%+7,35%
abr/20241,100919+8,39%+6,47%
mar/20241,130515+11,30%+5,53%
fev/20241,145303+12,75%+4,66%
jan/20241,130363+11,28%+3,83%
dez/20231,181421+16,31%+2,83%
nov/20231,110564+9,33%+1,92%
out/20230,987941-2,74%+1,00%
set/20231,0157480,00%0,00%
Cota
1,606957
Patrimônio líquido
R$ 16.607.330,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Treehouse Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.607.330,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.