Fundo de investimento

Itaú Flexprev Manucha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 52.285.600/0001-47

Itaú Flexprev Manucha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.964.866,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.908.323,97 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 31.513.540,57
  • Valores a receber0,0%R$ 4.077,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.473,44

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    KINEA PREV XTR II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+8,90%10,28%87%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+23,27%30,53%76%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,284672+26,78%+39,79%
ago/20261,266128+24,95%+38,58%
jul/20261,251292+23,48%+37,08%
jun/20261,239749+22,34%+35,43%
mai/20261,236669+22,04%+33,93%
abr/20261,235602+21,93%+32,51%
mar/20261,219803+20,37%+31,08%
fev/20261,223552+20,74%+29,51%
jan/20261,205256+18,94%+28,23%
dez/20251,179639+16,41%+26,76%
nov/20251,17113+15,57%+25,23%
out/20251,149964+13,48%+23,93%
set/20251,135402+12,05%+22,36%
ago/20251,123313+10,85%+20,89%
jul/20251,107964+9,34%+19,50%
jun/20251,107777+9,32%+17,99%
mai/20251,093016+7,86%+16,71%
abr/20251,078801+6,46%+15,40%
mar/20251,061327+4,74%+14,19%
fev/20251,046984+3,32%+13,10%
jan/20251,041749+2,80%+12,00%
dez/20241,030196+1,66%+10,88%
nov/20241,042602+2,89%+9,85%
out/20241,039462+2,58%+8,99%
set/20241,040344+2,66%+7,99%
ago/20241,04215+2,84%+7,09%
jul/20241,029653+1,61%+6,17%
jun/20241,010489-0,28%+5,22%
mai/20241,012393-0,09%+4,39%
abr/20241,005371-0,79%+3,53%
mar/20241,016173+0,28%+2,62%
fev/20241,013555+0,02%+1,77%
jan/20241,008122-0,52%+0,97%
dez/20231,0133420,00%0,00%
Cota
1,284672
Patrimônio líquido
R$ 31.964.866,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Manucha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.983.641,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.