Ubs Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDA

Ubs Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 637.256.532,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,86%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 433.990.813,95 em 26/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 22/11/2023