Fundo de investimento

Jmp Invest Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.984.626/0001-83

Jmp Invest Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.536.063,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 156.779.759,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 176.231.545,21
  • Títulos Públicos0,9%R$ 1.580.768,10
  • Valores a receber0,0%R$ 16.566,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,01

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO NW3 PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+7,84%10,28%76%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+34,68%30,53%114%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,497018+43,06%+33,91%
ago/20263,441957+40,81%+32,74%
jul/20263,375347+38,08%+31,31%
jun/20263,375162+38,08%+29,73%
mai/20263,344568+36,82%+28,30%
abr/20263,340243+36,65%+26,93%
mar/20263,263634+33,51%+25,57%
fev/20263,34863+36,99%+24,06%
jan/20263,334481+36,41%+22,84%
dez/20253,242712+32,66%+21,42%
nov/20253,217649+31,63%+19,96%
out/20253,170381+29,70%+18,71%
set/20253,113361+27,37%+17,21%
ago/20253,029702+23,94%+15,80%
jul/20252,902462+18,74%+14,47%
jun/20252,938918+20,23%+13,03%
mai/20252,888375+18,16%+11,80%
abr/20252,79675+14,41%+10,54%
mar/20252,651016+8,45%+9,39%
fev/20252,632248+7,68%+8,34%
jan/20252,640917+8,04%+7,29%
dez/20242,562555+4,83%+6,21%
nov/20242,591631+6,02%+5,23%
out/20242,598626+6,31%+4,40%
set/20242,579321+5,52%+3,44%
ago/20242,596445+6,22%+2,58%
jul/20242,525285+3,31%+1,70%
jun/20242,47501+1,25%+0,79%
mai/20242,4444170,00%0,00%
Cota
3,497018
Patrimônio líquido
R$ 180.536.063,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.218,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jmp Invest Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 180.711.934,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.