Fundo de investimento
Alexandre O Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 53.116.858/0001-82
Alexandre O Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.186.990,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.219.308,98 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.213.235,18
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 120,0%
MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,7%
MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,8%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,5%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,0%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,3%
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 76,9%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,6%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
MANAGER NÚCLEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,33% | 0,88% | 266% |
| No ano | +8,33% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | -2,09% | 30,53% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 134,441873 | +0,78% | +39,79% |
| ago/2026 | 131,374463 | -1,52% | +38,58% |
| jul/2026 | 131,43016 | -1,48% | +37,08% |
| jun/2026 | 127,79275 | -4,20% | +35,43% |
| mai/2026 | 127,956643 | -4,08% | +33,93% |
| abr/2026 | 132,17443 | -0,92% | +32,51% |
| mar/2026 | 130,429433 | -2,23% | +31,08% |
| fev/2026 | 131,310089 | -1,57% | +29,51% |
| jan/2026 | 130,805056 | -1,94% | +28,23% |
| dez/2025 | 124,099714 | -6,97% | +26,76% |
| nov/2025 | 123,966394 | -7,07% | +25,23% |
| out/2025 | 120,773592 | -9,46% | +23,93% |
| set/2025 | 119,266038 | -10,59% | +22,36% |
| ago/2025 | 116,318025 | -12,80% | +20,89% |
| jul/2025 | 109,691164 | -17,77% | +19,50% |
| jun/2025 | 113,738146 | -14,74% | +17,99% |
| mai/2025 | 112,521278 | -15,65% | +16,71% |
| abr/2025 | 107,971541 | -19,06% | +15,40% |
| mar/2025 | 100,318561 | -24,80% | +14,19% |
| fev/2025 | 95,608384 | -28,33% | +13,10% |
| jan/2025 | 131,875949 | -1,14% | +12,00% |
| dez/2024 | 126,86454 | -4,90% | +10,88% |
| nov/2024 | 131,004897 | -1,80% | +9,85% |
| out/2024 | 134,687955 | +0,97% | +8,99% |
| set/2024 | 134,657112 | +0,94% | +7,99% |
| ago/2024 | 137,308779 | +2,93% | +7,09% |
| jul/2024 | 133,33684 | -0,05% | +6,17% |
| jun/2024 | 130,684611 | -2,04% | +5,22% |
| mai/2024 | 129,583329 | -2,86% | +4,39% |
| abr/2024 | 129,989281 | -2,56% | +3,53% |
| mar/2024 | 133,550448 | +0,11% | +2,62% |
| fev/2024 | 132,752403 | -0,49% | +1,77% |
| jan/2024 | 131,397323 | -1,50% | +0,97% |
| dez/2023 | 133,399567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 134,441873
- Patrimônio líquido
- R$ 20.186.990,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alexandre O Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 20.303.061,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.