Fundo de investimento
Odisseia 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 53.117.757/0001-26
Odisseia 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.056.146,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.381.270,67 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 15.954.327,73
- Valores a receber0,0%R$ 6.420,91
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 113,6%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,4%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,1%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,8%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 78,1%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,7%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,3%
SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 105,5%
MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,81%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 216% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,81% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | -15,74% | 30,53% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,283285 | -12,57% | +39,79% |
| ago/2026 | 98,418041 | -14,19% | +38,58% |
| jul/2026 | 96,748722 | -15,65% | +37,08% |
| jun/2026 | 95,493417 | -16,74% | +35,43% |
| mai/2026 | 95,518374 | -16,72% | +33,93% |
| abr/2026 | 95,264649 | -16,94% | +32,51% |
| mar/2026 | 92,984382 | -18,93% | +31,08% |
| fev/2026 | 93,921369 | -18,11% | +29,51% |
| jan/2026 | 94,617129 | -17,51% | +28,23% |
| dez/2025 | 92,666657 | -19,21% | +26,76% |
| nov/2025 | 92,171079 | -19,64% | +25,23% |
| out/2025 | 90,394688 | -21,19% | +23,93% |
| set/2025 | 89,761361 | -21,74% | +22,36% |
| ago/2025 | 88,116867 | -23,17% | +20,89% |
| jul/2025 | 84,412282 | -26,40% | +19,50% |
| jun/2025 | 86,753561 | -24,36% | +17,99% |
| mai/2025 | 86,713133 | -24,40% | +16,71% |
| abr/2025 | 83,742753 | -26,99% | +15,40% |
| mar/2025 | 78,451051 | -31,60% | +14,19% |
| fev/2025 | 107,133559 | -6,59% | +13,10% |
| jan/2025 | 108,071164 | -5,78% | +12,00% |
| dez/2024 | 104,791413 | -8,64% | +10,88% |
| nov/2024 | 114,009789 | -0,60% | +9,85% |
| out/2024 | 116,547441 | +1,61% | +8,99% |
| set/2024 | 116,02859 | +1,16% | +7,99% |
| ago/2024 | 119,021615 | +3,77% | +7,09% |
| jul/2024 | 115,524839 | +0,72% | +6,17% |
| jun/2024 | 113,053304 | -1,43% | +5,22% |
| mai/2024 | 111,18517 | -3,06% | +4,39% |
| abr/2024 | 112,137397 | -2,23% | +3,53% |
| mar/2024 | 115,052075 | +0,31% | +2,62% |
| fev/2024 | 114,23113 | -0,41% | +1,77% |
| jan/2024 | 112,777352 | -1,67% | +0,97% |
| dez/2023 | 114,697263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,283285
- Patrimônio líquido
- R$ 14.056.146,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.684.271,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odisseia 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 14.098.456,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.