Fundo de investimento

Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 53.313.123/0001-49

Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 692.825.587,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 104.743.059,64 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 686.845.623,48
  • Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.156,64

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,81%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+5,80%10,28%56%
12 meses+10,81%15,64%69%
24 meses+25,37%30,53%83%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,289191+29,11%+33,91%
ago/20261,267984+26,98%+32,74%
jul/20261,250545+25,24%+31,31%
jun/20261,252466+25,43%+29,73%
mai/20261,241186+24,30%+28,30%
abr/20261,231709+23,35%+26,93%
mar/20261,212112+21,39%+25,57%
fev/20261,265751+26,76%+24,06%
jan/20261,244957+24,68%+22,84%
dez/20251,218507+22,03%+21,42%
nov/20251,215319+21,71%+19,96%
out/20251,197824+19,96%+18,71%
set/20251,183703+18,54%+17,21%
ago/20251,163398+16,51%+15,80%
jul/20251,133902+13,56%+14,47%
jun/20251,143095+14,48%+13,03%
mai/20251,115744+11,74%+11,80%
abr/20251,101511+10,31%+10,54%
mar/20251,064765+6,63%+9,39%
fev/20251,060679+6,22%+8,34%
jan/20251,063089+6,46%+7,29%
dez/20241,049827+5,14%+6,21%
nov/20241,051787+5,33%+5,23%
out/20241,040241+4,18%+4,40%
set/20241,039256+4,08%+3,44%
ago/20241,028313+2,98%+2,58%
jul/20241,015386+1,69%+1,70%
jun/20241,002204+0,37%+0,79%
mai/20240,9985420,00%0,00%
Cota
1,289191
Patrimônio líquido
R$ 692.825.587,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 251.056.651,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Inv em Cotas Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 693.609.120,16 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.