Fundo de investimento

Itaú Prev Fof Premium Orion FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 53.322.502/0001-03

Itaú Prev Fof Premium Orion FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.396.283.560,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 709.277.945,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.421.584.000,33
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.500,25

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  3. 3

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  8. 8

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    TRUXT VALOR RELATIVO PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    WHG CASA HEDGE LN II PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,43%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+6,21%10,28%60%
12 meses+11,43%15,64%73%
24 meses+26,64%30,53%87%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,307856+30,82%+33,91%
ago/20261,286907+28,73%+32,74%
jul/20261,268805+26,91%+31,31%
jun/20261,269423+26,98%+29,73%
mai/20261,256983+25,73%+28,30%
abr/20261,246923+24,73%+26,93%
mar/20261,225991+22,63%+25,57%
fev/20261,279534+27,99%+24,06%
jan/20261,258443+25,88%+22,84%
dez/20251,231428+23,18%+21,42%
nov/20251,227288+22,76%+19,96%
out/20251,209501+20,98%+18,71%
set/20251,1948+19,51%+17,21%
ago/20251,173672+17,40%+15,80%
jul/20251,142853+14,32%+14,47%
jun/20251,151711+15,20%+13,03%
mai/20251,123941+12,42%+11,80%
abr/20251,109112+10,94%+10,54%
mar/20251,071144+7,14%+9,39%
fev/20251,06622+6,65%+8,34%
jan/20251,069063+6,93%+7,29%
dez/20241,055234+5,55%+6,21%
nov/20241,057385+5,77%+5,23%
out/20241,044999+4,53%+4,40%
set/20241,043884+4,42%+3,44%
ago/20241,032722+3,30%+2,58%
jul/20241,01914+1,94%+1,70%
jun/20241,005222+0,55%+0,79%
mai/20240,9997330,00%0,00%
Cota
1,307856
Patrimônio líquido
R$ 1.396.283.560,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 218.764.252,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Fof Premium Orion FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.410.691.528,28 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.