Fundo de investimento

Genepi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 54.410.202/0001-30

Genepi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.917.089,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em cotas de fundos e 6,9% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.138.578,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,1%R$ 19.431.668,82
  • Ações6,9%R$ 1.435.401,40
  • Valores a receber0,1%R$ 12.044,72

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  2. 2

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,1%
  3. 3

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    EZTEC ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  8. 8

    SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,88%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,87%0,88%327%
No ano+6,16%10,28%60%
12 meses+16,88%15,64%108%
24 meses+29,68%30,53%97%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,358962+35,84%+35,02%
ago/20261,321099+32,06%+33,85%
jul/20261,295765+29,53%+32,40%
jun/20261,300656+30,01%+30,81%
mai/20261,294181+29,37%+29,36%
abr/20261,318466+31,79%+27,99%
mar/20261,308432+30,79%+26,61%
fev/20261,353472+35,29%+25,09%
jan/20261,344695+34,42%+23,86%
dez/20251,280141+27,96%+22,43%
nov/20251,323114+32,26%+20,96%
out/20251,257768+25,73%+19,70%
set/20251,215481+21,50%+18,19%
ago/20251,162676+16,22%+16,77%
jul/20251,084524+8,41%+15,42%
jun/20251,12269+12,22%+13,97%
mai/20251,102098+10,17%+12,73%
abr/20251,058351+5,79%+11,46%
mar/20251,008298+0,79%+10,30%
fev/20250,969079-3,13%+9,24%
jan/20250,992064-0,83%+8,18%
dez/20240,942996-5,74%+7,09%
nov/20240,980485-1,99%+6,11%
out/20241,019135+1,87%+5,27%
set/20241,022297+2,19%+4,30%
ago/20241,04796+4,75%+3,44%
jul/20241,022273+2,19%+2,55%
jun/20240,99605-0,43%+1,63%
mai/20240,98842-1,20%+0,83%
abr/20241,0003920,00%0,00%
Cota
1,358962
Patrimônio líquido
R$ 21.917.089,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.726.340,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genepi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.011.615,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.