Fundo de investimento

G5 Rml Reserve II Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv

CNPJ 57.643.968/0001-53

G5 Rml Reserve II Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.953.944,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,17%, o equivalente a -27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 28.541.744,08
  • Títulos Públicos0,1%R$ 39.519,19
  • Disponibilidades0,1%R$ 36.788,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,5%
  2. 2

    G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,2%
  3. 3

    G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,17%-27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano-9,60%10,28%-93%
12 meses-4,17%15,64%-27%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,748842-1,06%+28,26%
ago/20261,724617-2,43%+27,15%
jul/20261,694343-4,15%+25,77%
jun/20261,698612-3,91%+24,26%
mai/20261,661262-6,02%+22,89%
abr/20261,660421-6,07%+21,58%
mar/20261,660645-6,05%+20,27%
fev/20261,773645+0,34%+18,83%
jan/20261,786491+1,07%+17,66%
dez/20251,934489+9,44%+16,30%
nov/20251,875311+6,09%+14,90%
out/20251,865034+5,51%+13,71%
set/20251,830166+3,54%+12,27%
ago/20251,825032+3,25%+10,92%
jul/20251,836126+3,87%+9,64%
jun/20251,788988+1,21%+8,26%
mai/20251,821983+3,07%+7,09%
abr/20251,817004+2,79%+5,88%
mar/20251,818754+2,89%+4,78%
fev/20251,824209+3,20%+3,78%
jan/20251,79497+1,55%+2,76%
dez/20241,836462+3,89%+1,73%
nov/20241,799691+1,81%+0,79%
out/20241,7676570,00%0,00%
Cota
1,748842
Patrimônio líquido
R$ 28.953.944,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 217.574,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Rml Reserve II Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.963.884,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.