Fundo de investimento
G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
CNPJ 58.060.783/0001-89
G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.233.086,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 60,41%, o equivalente a -386% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 66,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,2%R$ 14.684.749,40
- Debêntures3,7%R$ 571.515,70
- Valores a receber0,0%R$ 2.277,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 151,4%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,5%
G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,1%
G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 83,1%
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 100,2%
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-60,41%-386% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -11% |
| No ano | -35,58% | 10,28% | -346% |
| 12 meses | -60,41% | 15,64% | -386% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,541464 | -57,62% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,542896 | -57,58% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,523529 | -58,11% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,54492 | -57,52% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,529532 | -57,95% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,513742 | -58,38% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,52101 | -58,18% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,702681 | -53,19% | +17,90% |
| jan/2026 | 2,40115 | -33,98% | +16,73% |
| dez/2025 | 2,392658 | -34,22% | +15,39% |
| nov/2025 | 4,048999 | +11,32% | +14,00% |
| out/2025 | 4,002435 | +10,04% | +12,81% |
| set/2025 | 3,948467 | +8,56% | +11,39% |
| ago/2025 | 3,893409 | +7,05% | +10,05% |
| jul/2025 | 3,864518 | +6,25% | +8,78% |
| jun/2025 | 3,813435 | +4,85% | +7,41% |
| mai/2025 | 3,792734 | +4,28% | +6,25% |
| abr/2025 | 3,75353 | +3,20% | +5,05% |
| mar/2025 | 3,724109 | +2,39% | +3,95% |
| fev/2025 | 3,6854 | +1,33% | +2,96% |
| jan/2025 | 3,64601 | +0,24% | +1,95% |
| dez/2024 | 3,61784 | -0,53% | +0,93% |
| nov/2024 | 3,637138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,541464
- Patrimônio líquido
- R$ 15.233.086,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 66,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 489.402,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.195.291,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.