Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Clube do Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.340.693,14, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,68%, o equivalente a 85% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/12/2024