Fundo de investimento
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 64.407.998/0001-26
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nex Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.045.375,61, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,49%, o equivalente a 74% do CDI (0,67% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,4%R$ 59.191.909,83
- Debêntures4,9%R$ 3.078.815,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 456.830,89
- Valores a receber0,0%R$ 4.830,88
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 149,4%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,5%
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 38,6%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,4%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,2%
ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,2%
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,8%
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,49%74% do CDI (0,67%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,67% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090454 | +8,24% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,085094 | +7,71% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,076894 | +6,89% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,063915 | +5,61% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,052889 | +4,51% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,041439 | +3,38% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,029362 | +2,18% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016965 | +0,95% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,007437 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090454
- Patrimônio líquido
- R$ 69.045.375,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.319.333,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nex Solaris II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 69.045.375,61 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.