Fundo de investimento
Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 04.348.384/0001-99
Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.525.538,32, distribuído entre 888 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.633.533,90 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 33.548.505,41
- Disponibilidades0,1%R$ 48.821,28
- Valores a receber0,0%R$ 8.387,33
Maiores posições
- 123,3%
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,9%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,8%
TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,6%
MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,7%
IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,8%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,07%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,10% | 0,88% | 467% |
| No ano | +7,18% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +17,07% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +21,09% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +32,17% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,268395 | +32,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,746082 | +26,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,919431 | +28,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,753194 | +26,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,830737 | +27,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,758626 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,841078 | +37,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,133682 | +40,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,596899 | +35,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,379822 | +23,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,472632 | +24,15% | +28,78% |
| out/2025 | 11,868699 | +18,14% | +27,44% |
| set/2025 | 11,73098 | +16,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,333917 | +12,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,537785 | +4,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,197381 | +11,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,06988 | +10,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,690938 | +6,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,155528 | +1,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,686158 | -3,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,991481 | -0,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,441249 | -6,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,960653 | -0,86% | +12,97% |
| out/2024 | 10,474944 | +4,26% | +12,08% |
| set/2024 | 10,645655 | +5,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,957906 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,507776 | +4,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,16881 | +1,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,049744 | +0,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,465274 | +4,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,861204 | +8,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,897721 | +8,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,846128 | +7,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,353267 | +13,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,77886 | +7,29% | +1,92% |
| out/2023 | 9,700082 | -3,45% | +1,00% |
| set/2023 | 10,04666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,268395
- Patrimônio líquido
- R$ 34.525.538,32
- Cotistas
- 888
- Volatilidade (12 meses)
- 18,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.345.354,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Seleção Multifundos Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.107.240,44 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.