Fundo de investimento
Valentin Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 04.782.012/0001-76
Valentin Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.969.251,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,61%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,5% em cotas de fundos e 40,1% em ações, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 28.501.490,09 em 28/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos56,5%R$ 22.547.146,70
- Ações40,1%R$ 16.027.169,36
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%R$ 1.341.584,32
- Valores a receber0,0%R$ 16.466,68
Maiores posições
- 121,5%
GRAZZIOTIN ON
Ação ordinária · Ações
- 218,6%
GRAZZIOTIN PN
Ação preferencial · Ações
- 316,9%
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,6%
SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,8%
SPECIALE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,1%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,1%
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,0%
SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,61%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 182% |
| No ano | +0,17% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +17,61% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +37,91% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +49,36% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,814608 | +52,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,409084 | +49,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,780825 | +52,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,848401 | +52,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,78108 | +52,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,7209 | +51,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,731936 | +51,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,323773 | +55,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,963033 | +53,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,772064 | +51,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,502391 | +38,61% | +28,78% |
| out/2025 | 23,305626 | +37,45% | +27,44% |
| set/2025 | 22,851575 | +34,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,950154 | +29,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,16906 | +24,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,973115 | +29,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,865016 | +23,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,407389 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,84291 | +17,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,151863 | +12,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,310595 | +13,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,978678 | +11,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,399407 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 18,510236 | +9,16% | +12,08% |
| set/2024 | 18,492346 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,718083 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,23948 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,155472 | +7,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,742134 | +4,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,154305 | +7,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,7313 | +10,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,259635 | +7,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,864703 | +5,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,221183 | +7,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,387478 | +2,54% | +1,92% |
| out/2023 | 16,859023 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 16,956305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,814608
- Patrimônio líquido
- R$ 39.969.251,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 10,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valentin Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.988.836,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.