Fundo de investimento

Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC Resp Limitada

CNPJ 05.523.348/0001-87

Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.822.236.697,41, distribuído entre 20.426 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.309.432.345,87 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.348.463/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.839.170.952,76
  • Valores a receber0,0%R$ 137.808,66
  • Disponibilidades0,0%R$ 104.967,49

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL SONAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  2. 2

    KAPITALO K10 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    KINEA TLS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    ABS HP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    CONDOMINIAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL AVIZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  9. 9

    NEO MULTI ESTRATÉGIA D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+8,25%10,28%80%
12 meses+13,21%15,64%84%
24 meses+28,36%30,53%93%
36 meses+38,29%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202664,855419+37,47%+43,75%
ago/202663,937059+35,52%+42,50%
jul/202663,068344+33,68%+40,96%
jun/202662,818995+33,15%+39,27%
mai/202662,155523+31,74%+37,73%
abr/202661,725291+30,83%+36,27%
mar/202660,696391+28,65%+34,80%
fev/202661,624081+30,62%+33,18%
jan/202660,970322+29,23%+31,87%
dez/202559,912203+26,99%+30,35%
nov/202559,399466+25,90%+28,78%
out/202558,750862+24,53%+27,44%
set/202558,033997+23,01%+25,83%
ago/202557,286857+21,42%+24,32%
jul/202556,412063+19,57%+22,89%
jun/202556,359545+19,46%+21,34%
mai/202555,335293+17,29%+20,02%
abr/202554,583006+15,69%+18,67%
mar/202553,441028+13,27%+17,43%
fev/202553,4585+13,31%+16,31%
jan/202553,251068+12,87%+15,17%
dez/202452,767834+11,85%+14,02%
nov/202452,552279+11,39%+12,97%
out/202451,686812+9,55%+12,08%
set/202451,164635+8,45%+11,05%
ago/202450,525824+7,09%+10,13%
jul/202450,233131+6,47%+9,18%
jun/202449,636233+5,21%+8,20%
mai/202449,370982+4,65%+7,35%
abr/202449,259475+4,41%+6,47%
mar/202449,466362+4,85%+5,53%
fev/202449,051243+3,97%+4,66%
jan/202448,769039+3,37%+3,83%
dez/202348,72809+3,28%+2,83%
nov/202347,851644+1,43%+1,92%
out/202347,133117-0,10%+1,00%
set/202347,1790460,00%0,00%
Cota
64,855419
Patrimônio líquido
R$ 1.822.236.697,41
Cotistas
20.426
Volatilidade (12 meses)
2,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 440.854.717,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.824.002.622,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.