Fundo de investimento

Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 07.005.290/0001-05

Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.495.192,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,31%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.334.210,15 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 2.467.619,58
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 9.193,52
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,31%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+15,31%15,64%98%
24 meses+24,48%30,53%80%
36 meses+35,10%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,328975+34,85%+43,75%
ago/20266,235564+32,86%+42,50%
jul/20266,20083+32,12%+40,96%
jun/20266,123166+30,46%+39,27%
mai/20266,110292+30,19%+37,73%
abr/20266,196571+32,03%+36,27%
mar/20266,139943+30,82%+34,80%
fev/20266,142053+30,87%+33,18%
jan/20266,039439+28,68%+31,87%
dez/20255,842661+24,49%+30,35%
nov/20255,794203+23,45%+28,78%
out/20255,656559+20,52%+27,44%
set/20255,582737+18,95%+25,83%
ago/20255,488688+16,94%+24,32%
jul/20255,35945+14,19%+22,89%
jun/20255,383359+14,70%+21,34%
mai/20255,326235+13,48%+20,02%
abr/20255,266804+12,22%+18,67%
mar/20255,180099+10,37%+17,43%
fev/20255,093353+8,52%+16,31%
jan/20255,096875+8,60%+15,17%
dez/20245,008009+6,70%+14,02%
nov/20245,063552+7,89%+12,97%
out/20245,082123+8,28%+12,08%
set/20245,073301+8,09%+11,05%
ago/20245,084193+8,33%+10,13%
jul/20244,99715+6,47%+9,18%
jun/20244,903301+4,47%+8,20%
mai/20244,867502+3,71%+7,35%
abr/20244,880028+3,98%+6,47%
mar/20244,951525+5,50%+5,53%
fev/20244,931296+5,07%+4,66%
jan/20244,909226+4,60%+3,83%
dez/20234,949418+5,45%+2,83%
nov/20234,832305+2,96%+1,92%
out/20234,653073-0,86%+1,00%
set/20234,6933970,00%0,00%
Cota
6,328975
Patrimônio líquido
R$ 2.495.192,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 172.587,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.503.364,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.