Fundo de investimento

Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.287.884/0001-56

Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.835.407,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 88,66%, o equivalente a 567% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 105.613.106,50 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 123.326.919,90
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.209,74

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO TOP GESTOR MULTIESTRATÉGIA FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,0%
  2. 2

    TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    TIVIO TOP MANAGER GLOBAL ALLOCATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    TIVIO TOP GESTOR HIGH YIELD FIF - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    TIVIO TOP GESTOR LONG ONLY TIVIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+88,66%567% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+68,24%0,88%7.785%
No ano+79,64%10,28%775%
12 meses+88,66%15,64%567%
24 meses+112,92%30,53%370%
36 meses+133,90%45,15%297%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,203868+132,68%+43,75%
ago/20267,253728+38,30%+42,50%
jul/20267,139941+36,13%+40,96%
jun/20267,146654+36,26%+39,27%
mai/20267,070444+34,81%+37,73%
abr/20267,036257+34,15%+36,27%
mar/20266,938914+32,30%+34,80%
fev/20266,980847+33,10%+33,18%
jan/20266,912009+31,78%+31,87%
dez/20256,793402+29,52%+30,35%
nov/20256,736126+28,43%+28,78%
out/20256,651782+26,82%+27,44%
set/20256,560299+25,08%+25,83%
ago/20256,468807+23,33%+24,32%
jul/20256,352017+21,11%+22,89%
jun/20256,333677+20,76%+21,34%
mai/20256,257905+19,31%+20,02%
abr/20256,149698+17,25%+18,67%
mar/20256,005184+14,50%+17,43%
fev/20255,973414+13,89%+16,31%
jan/20255,926429+12,99%+15,17%
dez/20245,851242+11,56%+14,02%
nov/20245,832211+11,20%+12,97%
out/20245,796717+10,52%+12,08%
set/20245,762861+9,88%+11,05%
ago/20245,731775+9,28%+10,13%
jul/20245,680477+8,30%+9,18%
jun/20245,616336+7,08%+8,20%
mai/20245,579062+6,37%+7,35%
abr/20245,549231+5,80%+6,47%
mar/20245,537445+5,58%+5,53%
fev/20245,490724+4,69%+4,66%
jan/20245,448908+3,89%+3,83%
dez/20235,413876+3,22%+2,83%
nov/20235,351951+2,04%+1,92%
out/20235,252102+0,14%+1,00%
set/20235,2449140,00%0,00%
Cota
12,203868
Patrimônio líquido
R$ 206.835.407,37
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
53,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.548.564,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zirconia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 125.336.109,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.