Fundo de investimento

Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 07.336.677/0001-44

Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.975.320,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.734.112,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,8%R$ 26.936.104,64
  • Ações4,6%R$ 1.339.372,00
  • Investimento no Exterior2,1%R$ 630.277,36
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 148.197,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,4%R$ 130.977,92
  • Outros (4 categorias)0,5%R$ 144.462,85

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  2. 2

    WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    FUNDAMENTA LATAM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,62%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+2,43%10,28%24%
12 meses+8,62%15,64%55%
24 meses+28,52%30,53%93%
36 meses+37,39%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,809211+38,25%+43,75%
ago/20267,698617+36,29%+42,50%
jul/20267,551863+33,69%+40,96%
jun/20268,296723+46,88%+39,27%
mai/20268,258478+46,20%+37,73%
abr/20268,247597+46,01%+36,27%
mar/20267,942396+40,60%+34,80%
fev/20268,171656+44,66%+33,18%
jan/20268,047887+42,47%+31,87%
dez/20257,623612+34,96%+30,35%
nov/20257,550929+33,67%+28,78%
out/20257,572006+34,05%+27,44%
set/20257,453918+31,96%+25,83%
ago/20257,189305+27,27%+24,32%
jul/20256,87856+21,77%+22,89%
jun/20256,970803+23,40%+21,34%
mai/20256,789068+20,19%+20,02%
abr/20256,550458+15,96%+18,67%
mar/20256,345233+12,33%+17,43%
fev/20256,352848+12,46%+16,31%
jan/20256,370013+12,77%+15,17%
dez/20246,248264+10,61%+14,02%
nov/20246,286129+11,28%+12,97%
out/20246,097701+7,95%+12,08%
set/20246,109536+8,16%+11,05%
ago/20246,076038+7,56%+10,13%
jul/20245,977154+5,81%+9,18%
jun/20245,897806+4,41%+8,20%
mai/20245,893641+4,34%+7,35%
abr/20245,876617+4,03%+6,47%
mar/20246,011326+6,42%+5,53%
fev/20245,941166+5,18%+4,66%
jan/20245,894071+4,34%+3,83%
dez/20235,91801+4,77%+2,83%
nov/20235,752322+1,83%+1,92%
out/20235,549304-1,76%+1,00%
set/20235,6487370,00%0,00%
Cota
7,809211
Patrimônio líquido
R$ 27.975.320,52
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 921.943,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Azv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.595.766,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.