Fundo de investimento

Brain Manhattan Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 07.661.455/0001-05

Brain Manhattan Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.593.291,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em cotas de fundos e 20,4% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.232.749,25 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,3%R$ 18.190.412,18
  • Títulos Públicos20,4%R$ 4.673.196,01
  • Ações0,3%R$ 60.696,04
  • Valores a receber0,1%R$ 15.118,31

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,8%
  2. 2

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,04%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,04%15,64%96%
24 meses+27,71%30,53%91%
36 meses+47,83%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,917235+48,09%+43,75%
ago/20269,802316+46,37%+42,50%
jul/20269,705316+44,93%+40,96%
jun/20269,577719+43,02%+39,27%
mai/20269,470453+41,42%+37,73%
abr/20269,410242+40,52%+36,27%
mar/20269,242443+38,01%+34,80%
fev/20269,219885+37,68%+33,18%
jan/20269,120513+36,19%+31,87%
dez/20258,995727+34,33%+30,35%
nov/20258,908497+33,03%+28,78%
out/20258,790556+31,27%+27,44%
set/20258,709996+30,06%+25,83%
ago/20258,62074+28,73%+24,32%
jul/20258,465571+26,41%+22,89%
jun/20258,400063+25,43%+21,34%
mai/20258,328866+24,37%+20,02%
abr/20258,251584+23,22%+18,67%
mar/20258,086849+20,76%+17,43%
fev/20257,977179+19,12%+16,31%
jan/20257,942604+18,60%+15,17%
dez/20247,836114+17,01%+14,02%
nov/20247,835352+17,00%+12,97%
out/20247,810559+16,63%+12,08%
set/20247,776488+16,12%+11,05%
ago/20247,765677+15,96%+10,13%
jul/20247,244572+8,18%+9,18%
jun/20247,162595+6,96%+8,20%
mai/20247,119212+6,31%+7,35%
abr/20247,106004+6,11%+6,47%
mar/20247,123323+6,37%+5,53%
fev/20247,021389+4,85%+4,66%
jan/20246,926779+3,43%+3,83%
dez/20236,908352+3,16%+2,83%
nov/20236,790072+1,39%+1,92%
out/20236,661129-0,53%+1,00%
set/20236,6967680,00%0,00%
Cota
9,917235
Patrimônio líquido
R$ 23.593.291,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.235.693,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brain Manhattan Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.593.291,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.