Fundo de investimento
Ubs Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadoresp Limitada
CNPJ 08.278.792/0001-72
Ubs Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadoresp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.047.143,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 89.728.548,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 21.588.771,63
- Títulos Públicos2,0%R$ 432.396,25
- Valores a receber0,0%R$ 9.302,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,16
Maiores posições
- 161,1%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,3%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,7%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,7%
UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,3%
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,4%
UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,86%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +8,74% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,86% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +27,77% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +37,81% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,666668 | +37,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,618224 | +36,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,483245 | +34,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,474767 | +34,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,477667 | +34,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,390186 | +32,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,133746 | +28,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,353016 | +32,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,269768 | +30,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,05077 | +26,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,985717 | +25,62% | +28,78% |
| out/2025 | 6,936873 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 6,803636 | +22,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,674668 | +20,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,518791 | +17,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,501843 | +16,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,377315 | +14,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,263866 | +12,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,139213 | +10,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,168099 | +10,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,153293 | +10,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,11425 | +9,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,127428 | +10,19% | +12,97% |
| out/2024 | 6,032227 | +8,47% | +12,08% |
| set/2024 | 6,018041 | +8,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,000388 | +7,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,951538 | +7,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,844256 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,798085 | +4,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,74886 | +3,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,858201 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,813108 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,762643 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,764489 | +3,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,638641 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 5,534639 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 5,561032 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,666668
- Patrimônio líquido
- R$ 21.047.143,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.108.930,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadoresp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.063.160,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.