Fundo de investimento

Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.591.211/0001-10

Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.415.653,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,78%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,0% em cotas de fundos e 35,9% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.229.857,06 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos64,0%R$ 32.534.305,92
  • Títulos Públicos35,9%R$ 18.247.555,22
  • Valores a receber0,1%R$ 62.458,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,5%
  3. 3

    WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,7%
  5. 5

    WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,78%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,88%194%
No ano+7,84%10,28%76%
12 meses+12,78%15,64%82%
24 meses+25,89%30,53%85%
36 meses+35,18%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,799858+34,75%+43,75%
ago/20266,686145+32,50%+42,50%
jul/20266,60897+30,97%+40,96%
jun/20266,574573+30,29%+39,27%
mai/20266,551534+29,83%+37,73%
abr/20266,53386+29,48%+36,27%
mar/20266,43617+27,54%+34,80%
fev/20266,489888+28,61%+33,18%
jan/20266,41914+27,21%+31,87%
dez/20256,305236+24,95%+30,35%
nov/20256,258189+24,02%+28,78%
out/20256,173727+22,34%+27,44%
set/20256,108142+21,04%+25,83%
ago/20256,029195+19,48%+24,32%
jul/20255,937009+17,65%+22,89%
jun/20255,927492+17,46%+21,34%
mai/20255,837343+15,68%+20,02%
abr/20255,796147+14,86%+18,67%
mar/20255,701584+12,99%+17,43%
fev/20255,690415+12,76%+16,31%
jan/20255,665673+12,27%+15,17%
dez/20245,647828+11,92%+14,02%
nov/20245,60069+10,99%+12,97%
out/20245,526171+9,51%+12,08%
set/20245,475325+8,50%+11,05%
ago/20245,401217+7,03%+10,13%
jul/20245,343491+5,89%+9,18%
jun/20245,277911+4,59%+8,20%
mai/20245,238273+3,80%+7,35%
abr/20245,212662+3,30%+6,47%
mar/20245,269679+4,43%+5,53%
fev/20245,204235+3,13%+4,66%
jan/20245,183143+2,71%+3,83%
dez/20235,172309+2,50%+2,83%
nov/20235,078175+0,63%+1,92%
out/20235,019366-0,53%+1,00%
set/20235,0462660,00%0,00%
Cota
6,799858
Patrimônio líquido
R$ 52.415.653,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.034.769,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.452.516,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.