Fundo de investimento
Ubs Macais Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 09.639.920/0001-29
Ubs Macais Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.883.434,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.636.915,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 27.472.201,11
- Valores a receber0,4%R$ 101.568,07
- Disponibilidades0,0%R$ 499,96
Maiores posições
- 121,6%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,4%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,7%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,5%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,3%
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
UBS ALLOCATION ACE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,6%
UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,53%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,53% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +24,51% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,08% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,206124 | +34,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,139802 | +32,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,071134 | +30,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,034986 | +30,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,017647 | +29,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,987353 | +28,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,910859 | +26,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,927419 | +27,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,868337 | +25,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,792285 | +23,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,761959 | +22,96% | +28,78% |
| out/2025 | 4,698593 | +21,33% | +27,44% |
| set/2025 | 4,643592 | +19,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,58563 | +18,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,518527 | +16,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,514261 | +16,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,452373 | +14,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,39055 | +13,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,303235 | +11,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,260155 | +10,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,251087 | +9,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,197087 | +8,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,225499 | +9,11% | +12,97% |
| out/2024 | 4,199952 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 4,203921 | +8,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,181369 | +7,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,144112 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,084452 | +5,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,072296 | +5,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,041822 | +4,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,115578 | +6,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,082712 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,049436 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,05032 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,954878 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 3,844321 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 3,872619 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,206124
- Patrimônio líquido
- R$ 27.883.434,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Macais Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.897.149,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.