Fundo de investimento
Cumberland Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 10.545.338/0001-82
Cumberland Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.868.292,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,19%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.367.876,43 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 37.515.427,63
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 117,8%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,7%
SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,2%
OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,8%
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,4%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,9%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 710,3%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 89,9%
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,19%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,66% | 0,88% | 417% |
| No ano | +7,86% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +18,19% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +27,26% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +43,87% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.181,573964 | +45,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.069,270737 | +39,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.070,174137 | +39,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.015,046639 | +37,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.013,173727 | +37,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.218,932433 | +46,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.191,745493 | +45,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.228,995235 | +47,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.185,221623 | +45,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.949,706789 | +34,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.962,691436 | +35,06% | +28,78% |
| out/2025 | 2.818,789529 | +28,50% | +27,44% |
| set/2025 | 2.787,383642 | +27,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.691,927287 | +22,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.470,49753 | +12,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.634,605186 | +20,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.609,10015 | +18,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.497,108891 | +13,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.274,796472 | +3,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.180,616722 | -0,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.235,537018 | +1,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.101,903716 | -4,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.250,862331 | +2,61% | +12,97% |
| out/2024 | 2.389,437026 | +8,93% | +12,08% |
| set/2024 | 2.411,996069 | +9,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.500,042864 | +13,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.377,169063 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.308,993119 | +5,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.290,248268 | +4,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.321,082024 | +5,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.447,677927 | +11,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.438,79769 | +11,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.405,179022 | +9,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.483,358722 | +13,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.368,763267 | +7,98% | +1,92% |
| out/2023 | 2.106,164815 | -3,99% | +1,00% |
| set/2023 | 2.193,636569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.181,573964
- Patrimônio líquido
- R$ 38.868.292,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cumberland Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.224.974,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.