Fundo de investimento

Santa Helena Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 10.789.708/0001-27

Santa Helena Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.063.267,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,71%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.529.321,74 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 5.030.623,86
  • Valores a receber0,1%R$ 3.490,63

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,8%
  2. 2

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BRADESCO EXTENDED CREDIT POD FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,71%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%71%
No ano+5,68%10,28%55%
12 meses+8,71%15,64%56%
24 meses+14,63%30,53%48%
36 meses+22,00%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,416703+22,07%+43,75%
ago/20261,407937+21,31%+42,50%
jul/20261,378956+18,82%+40,96%
jun/20261,375458+18,52%+39,27%
mai/20261,349925+16,32%+37,73%
abr/20261,341636+15,60%+36,27%
mar/20261,353591+16,63%+34,80%
fev/20261,334091+14,95%+33,18%
jan/20261,332638+14,83%+31,87%
dez/20251,340587+15,51%+30,35%
nov/20251,318129+13,58%+28,78%
out/20251,309602+12,84%+27,44%
set/20251,313822+13,20%+25,83%
ago/20251,303161+12,29%+24,32%
jul/20251,308756+12,77%+22,89%
jun/20251,278249+10,14%+21,34%
mai/20251,284438+10,67%+20,02%
abr/20251,275139+9,87%+18,67%
mar/20251,278599+10,17%+17,43%
fev/20251,276098+9,95%+16,31%
jan/20251,271103+9,52%+15,17%
dez/20241,287818+10,96%+14,02%
nov/20241,275238+9,88%+12,97%
out/20241,257564+8,36%+12,08%
set/20241,229914+5,97%+11,05%
ago/20241,235906+6,49%+10,13%
jul/20241,232336+6,18%+9,18%
jun/20241,217586+4,91%+8,20%
mai/20241,198355+3,26%+7,35%
abr/20241,20126+3,51%+6,47%
mar/20241,207477+4,04%+5,53%
fev/20241,198101+3,23%+4,66%
jan/20241,19242+2,74%+3,83%
dez/20231,188217+2,38%+2,83%
nov/20231,163616+0,26%+1,92%
out/20231,153146-0,64%+1,00%
set/20231,160570,00%0,00%
Cota
1,416703
Patrimônio líquido
R$ 5.063.267,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.782,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Helena Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.057.160,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.