Fundo de investimento

Bb Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

CNPJ 11.077.941/0001-40

Bb Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.510.039,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,53%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 209.389.900,64 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 221.622.354,48
  • Valores a receber0,0%R$ 11.945,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.819,11

Maiores posições

  1. 1

    OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  3. 3

    OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    OCCAM LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  5. 5

    OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    OCCAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,53%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,75%0,88%200%
No ano+3,62%10,28%35%
12 meses+7,53%15,64%48%
24 meses+21,50%30,53%70%
36 meses+29,59%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,046709+28,74%+43,75%
ago/20264,959941+26,52%+42,50%
jul/20264,967116+26,71%+40,96%
jun/20264,939857+26,01%+39,27%
mai/20264,879748+24,48%+37,73%
abr/20264,900223+25,00%+36,27%
mar/20264,81334+22,78%+34,80%
fev/20264,95315+26,35%+33,18%
jan/20264,901162+25,02%+31,87%
dez/20254,870322+24,24%+30,35%
nov/20254,947966+26,22%+28,78%
out/20254,839736+23,46%+27,44%
set/20254,823506+23,04%+25,83%
ago/20254,693296+19,72%+24,32%
jul/20254,658959+18,84%+22,89%
jun/20254,669145+19,10%+21,34%
mai/20254,592252+17,14%+20,02%
abr/20254,481729+14,32%+18,67%
mar/20254,366554+11,39%+17,43%
fev/20254,395314+12,12%+16,31%
jan/20254,428574+12,97%+15,17%
dez/20244,383644+11,82%+14,02%
nov/20244,301161+9,72%+12,97%
out/20244,218542+7,61%+12,08%
set/20244,184544+6,74%+11,05%
ago/20244,15371+5,96%+10,13%
jul/20244,159075+6,09%+9,18%
jun/20244,121846+5,14%+8,20%
mai/20244,065666+3,71%+7,35%
abr/20244,067813+3,77%+6,47%
mar/20244,128341+5,31%+5,53%
fev/20244,124507+5,21%+4,66%
jan/20244,084543+4,19%+3,83%
dez/20234,048556+3,27%+2,83%
nov/20234,008076+2,24%+1,92%
out/20233,98041+1,54%+1,00%
set/20233,9202130,00%0,00%
Cota
5,046709
Patrimônio líquido
R$ 225.510.039,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.215.953,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 225.704.770,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.