Fundo de investimento

Itaú Flexprev Chalten FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 11.863.227/0001-87

Itaú Flexprev Chalten FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.289.853,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,56%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.322.017,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 37.746.306,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,56%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+13,56%15,64%87%
24 meses+22,19%30,53%73%
36 meses+30,46%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,141544+30,84%+43,75%
ago/202636,605349+28,95%+42,50%
jul/202636,111203+27,21%+40,96%
jun/202635,811486+26,15%+39,27%
mai/202635,691876+25,73%+37,73%
abr/202635,430983+24,81%+36,27%
mar/202634,905123+22,96%+34,80%
fev/202635,07743+23,57%+33,18%
jan/202634,598334+21,88%+31,87%
dez/202534,118811+20,19%+30,35%
nov/202533,893021+19,40%+28,78%
out/202533,441359+17,81%+27,44%
set/202533,0501+16,43%+25,83%
ago/202532,705988+15,21%+24,32%
jul/202532,263206+13,65%+22,89%
jun/202532,242509+13,58%+21,34%
mai/202531,781261+11,96%+20,02%
abr/202531,432666+10,73%+18,67%
mar/202530,752393+8,33%+17,43%
fev/202530,506206+7,47%+16,31%
jan/202530,312515+6,78%+15,17%
dez/202429,988601+5,64%+14,02%
nov/202430,197563+6,38%+12,97%
out/202430,22714+6,48%+12,08%
set/202430,3123+6,78%+11,05%
ago/202430,396581+7,08%+10,13%
jul/202430,033319+5,80%+9,18%
jun/202429,414204+3,62%+8,20%
mai/202429,487352+3,88%+7,35%
abr/202429,436081+3,70%+6,47%
mar/202430,020548+5,75%+5,53%
fev/202429,920039+5,40%+4,66%
jan/202429,779848+4,91%+3,83%
dez/202329,978376+5,61%+2,83%
nov/202329,19733+2,85%+1,92%
out/202328,122125-0,93%+1,00%
set/202328,3870260,00%0,00%
Cota
37,141544
Patrimônio líquido
R$ 38.289.853,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 67,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Chalten FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.284.323,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.