Fundo de investimento

Itau Flexprev Jjj Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 11.960.947/0001-60

Itau Flexprev Jjj Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.578.624,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,99%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 42.224.417,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.871.277,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.470,19

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,9%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,99%90% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,83%168%
No ano+8,85%10,23%87%
12 meses+13,99%15,58%90%
24 meses+24,79%30,47%81%
36 meses+34,97%45,08%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,845056+34,73%+43,75%
ago/202635,354124+32,89%+42,50%
jul/202634,943503+31,35%+40,96%
jun/202634,612808+30,10%+39,27%
mai/202634,360346+29,15%+37,73%
abr/202634,194948+28,53%+36,27%
mar/202633,767485+26,93%+34,80%
fev/202633,866492+27,30%+33,18%
jan/202633,481911+25,85%+31,87%
dez/202532,930232+23,78%+30,35%
nov/202532,673392+22,81%+28,78%
out/202532,228257+21,14%+27,44%
set/202531,86446+19,77%+25,83%
ago/202531,44707+18,20%+24,32%
jul/202530,892941+16,12%+22,89%
jun/202530,834327+15,90%+21,34%
mai/202530,417753+14,33%+20,02%
abr/202530,043175+12,93%+18,67%
mar/202529,392988+10,48%+17,43%
fev/202529,094954+9,36%+16,31%
jan/202528,92435+8,72%+15,17%
dez/202428,549005+7,31%+14,02%
nov/202428,793844+8,23%+12,97%
out/202428,810378+8,29%+12,08%
set/202428,754384+8,08%+11,05%
ago/202428,725451+7,97%+10,13%
jul/202428,396812+6,74%+9,18%
jun/202427,952353+5,07%+8,20%
mai/202427,904154+4,89%+7,35%
abr/202427,791982+4,46%+6,47%
mar/202428,071392+5,51%+5,53%
fev/202427,916007+4,93%+4,66%
jan/202427,757883+4,34%+3,83%
dez/202327,777764+4,41%+2,83%
nov/202327,235802+2,37%+1,92%
out/202326,474986-0,49%+1,00%
set/202326,6042750,00%0,00%
Cota
35,845056
Patrimônio líquido
R$ 52.578.624,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.197,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Flexprev Jjj Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.578.624,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.