Fundo de investimento

Ljb FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 12.440.875/0001-93

Ljb FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.805.978,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.206.341,26 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 16.002.558,32
  • Títulos Públicos1,2%R$ 190.860,67
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,7%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    UBS CREDIT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  5. 5

    CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,50%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%260%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+13,50%15,64%86%
24 meses+26,47%30,53%87%
36 meses+19,01%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026226,605111+35,63%+43,75%
ago/2026221,555432+32,61%+42,50%
jul/2026217,807121+30,36%+40,96%
jun/2026216,74246+29,73%+39,27%
mai/2026216,468559+29,56%+37,73%
abr/2026216,716942+29,71%+36,27%
mar/2026212,90989+27,43%+34,80%
fev/2026218,064157+30,52%+33,18%
jan/2026215,05488+28,72%+31,87%
dez/2025210,970544+26,27%+30,35%
nov/2025209,107565+25,16%+28,78%
out/2025205,723925+23,13%+27,44%
set/2025202,479711+21,19%+25,83%
ago/2025199,65419+19,50%+24,32%
jul/2025194,773889+16,58%+22,89%
jun/2025197,247029+18,06%+21,34%
mai/2025193,887346+16,05%+20,02%
abr/2025189,937965+13,68%+18,67%
mar/2025183,061867+9,57%+17,43%
fev/2025180,801925+8,22%+16,31%
jan/2025180,436678+8,00%+15,17%
dez/2024178,745854+6,98%+14,02%
nov/2024180,627794+8,11%+12,97%
out/2024180,287115+7,91%+12,08%
set/2024179,756943+7,59%+11,05%
ago/2024179,174338+7,24%+10,13%
jul/2024176,972884+5,92%+9,18%
jun/2024173,656692+3,94%+8,20%
mai/2024173,283251+3,72%+7,35%
abr/2024172,28715+3,12%+6,47%
mar/2024176,827281+5,84%+5,53%
fev/2024174,707821+4,57%+4,66%
jan/2024174,025948+4,16%+3,83%
dez/2023174,652416+4,53%+2,83%
nov/2023170,49489+2,05%+1,92%
out/2023166,014666-0,64%+1,00%
set/2023167,0758990,00%0,00%
Cota
226,605111
Patrimônio líquido
R$ 15.805.978,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.754.628,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ljb FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.786.698,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.