Fundo de investimento
Ubs Ulisan Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 12.665.559/0001-10
Ubs Ulisan Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.131.053,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.963.012,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 26.035.295,32
- Valores a receber0,5%R$ 136.878,34
- Disponibilidades0,0%R$ 499,97
Maiores posições
- 122,9%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,2%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
UBS ALLOCATION SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,7%
UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,5%
UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,3%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,3%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +24,63% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +33,77% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,40887 | +33,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,354057 | +32,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,29197 | +30,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,264515 | +29,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,260345 | +29,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,221652 | +28,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,138246 | +25,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,185485 | +27,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,137105 | +25,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,063468 | +23,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,035692 | +22,59% | +28,78% |
| out/2025 | 3,981315 | +20,94% | +27,44% |
| set/2025 | 3,932804 | +19,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,878727 | +17,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,815763 | +15,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,804481 | +15,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,74128 | +13,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,680464 | +11,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,619485 | +9,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,595938 | +9,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,596873 | +9,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,550846 | +7,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,569636 | +8,43% | +12,97% |
| out/2024 | 3,55117 | +7,87% | +12,08% |
| set/2024 | 3,553518 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,537469 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,507714 | +6,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,455217 | +4,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,449864 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,426197 | +4,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,478857 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,453707 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,43393 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,438885 | +4,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,35588 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 3,272414 | -0,60% | +1,00% |
| set/2023 | 3,292083 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,40887
- Patrimônio líquido
- R$ 26.131.053,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.167.248,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ulisan Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.149.052,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.