Fundo de investimento
Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.071.579/0001-25
Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Phronesis Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.032.343.329,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em cotas de fundos e 29,6% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.309.761.866,53 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,0%R$ 1.563.847.740,39
- Títulos Públicos29,6%R$ 662.303.816,64
- Valores a receber0,4%R$ 8.180.456,76
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 822.500,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 129,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
KAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,9%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,12%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +3,78% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +8,12% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | -24,61% | 30,53% | -81% |
| 36 meses | -14,02% | 45,15% | -31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,279308 | -14,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,246312 | -15,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,179181 | -17,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,196143 | -16,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,178868 | -17,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,155728 | -18,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,145794 | -18,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,194073 | -17,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,174697 | -17,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,159847 | -17,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,135854 | -18,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,100619 | -19,46% | +27,44% |
| set/2025 | 3,057096 | -20,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,033051 | -21,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,012823 | -21,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,02716 | -21,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,01654 | -21,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,973068 | -22,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,880242 | -25,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,877224 | -25,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,851004 | -25,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,862235 | -25,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,86637 | -25,55% | +12,97% |
| out/2024 | 2,822579 | -26,69% | +12,08% |
| set/2024 | 2,809667 | -27,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,349564 | +12,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,277779 | +11,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,218974 | +9,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,101598 | +6,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,039194 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,019305 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,978274 | +3,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,964591 | +2,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,920279 | +1,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,860576 | +0,28% | +1,92% |
| out/2023 | 3,858777 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 3,849945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,279308
- Patrimônio líquido
- R$ 2.032.343.329,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 432.391.832,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.019.623.106,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.