Fundo de investimento

Icatu FMP Moderado Fc - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 13.500.098/0001-98

Icatu FMP Moderado Fc - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.321.296,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 142.312.481,82 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 159.736.188,66
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,4%
  2. 2

    WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    WESTERN ASSET PREV IBrX ATIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    WESTERN ASSET PREV FIX TARGET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  6. 6

    WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    WESTERN ASSET PREV INFLATION PLUS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+28,53%30,53%93%
36 meses+43,12%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,120445+42,14%+43,75%
ago/20264,068049+40,33%+42,50%
jul/20264,029166+38,99%+40,96%
jun/20263,975596+37,14%+39,27%
mai/20263,950095+36,26%+37,73%
abr/20263,950655+36,28%+36,27%
mar/20263,910491+34,90%+34,80%
fev/20263,882775+33,94%+33,18%
jan/20263,830179+32,13%+31,87%
dez/20253,738661+28,97%+30,35%
nov/20253,702336+27,72%+28,78%
out/20253,638141+25,50%+27,44%
set/20253,590867+23,87%+25,83%
ago/20253,556944+22,70%+24,32%
jul/20253,483806+20,18%+22,89%
jun/20253,46907+19,67%+21,34%
mai/20253,431109+18,36%+20,02%
abr/20253,391045+16,98%+18,67%
mar/20253,3416+15,27%+17,43%
fev/20253,295162+13,67%+16,31%
jan/20253,275651+13,00%+15,17%
dez/20243,231036+11,46%+14,02%
nov/20243,233697+11,55%+12,97%
out/20243,224932+11,25%+12,08%
set/20243,211681+10,79%+11,05%
ago/20243,205819+10,59%+10,13%
jul/20243,161817+9,07%+9,18%
jun/20243,121353+7,67%+8,20%
mai/20243,102837+7,04%+7,35%
abr/20243,085485+6,44%+6,47%
mar/20243,079624+6,24%+5,53%
fev/20243,060874+5,59%+4,66%
jan/20243,039015+4,83%+3,83%
dez/20233,030843+4,55%+2,83%
nov/20232,982287+2,88%+1,92%
out/20232,909619+0,37%+1,00%
set/20232,8988730,00%0,00%
Cota
4,120445
Patrimônio líquido
R$ 165.321.296,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.919.150,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu FMP Moderado Fc - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 165.419.180,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.