Fundo de investimento

FIF Multimercado Bordeaux II Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.503.227/0001-00

FIF Multimercado Bordeaux II Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.311.936,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,07%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em cotas de fundos e 46,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.016.501,74 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,0%R$ 11.193.313,26
  • Títulos Públicos46,0%R$ 9.524.869,59
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,61

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,4%
  2. 2

    WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  3. 3

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,07%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,59%0,88%181%
No ano+7,69%10,28%75%
12 meses+12,07%15,64%77%
24 meses+24,47%30,53%80%
36 meses+36,74%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,526064+36,27%+43,75%
ago/20263,4709+34,14%+42,50%
jul/20263,42472+32,35%+40,96%
jun/20263,394221+31,17%+39,27%
mai/20263,40538+31,60%+37,73%
abr/20263,395189+31,21%+36,27%
mar/20263,340968+29,12%+34,80%
fev/20263,367828+30,15%+33,18%
jan/20263,321545+28,36%+31,87%
dez/20253,274395+26,54%+30,35%
nov/20253,265756+26,21%+28,78%
out/20253,221105+24,48%+27,44%
set/20253,183232+23,02%+25,83%
ago/20253,146328+21,59%+24,32%
jul/20253,099244+19,77%+22,89%
jun/20253,101277+19,85%+21,34%
mai/20253,056088+18,11%+20,02%
abr/20253,022245+16,80%+18,67%
mar/20252,966569+14,65%+17,43%
fev/20252,943892+13,77%+16,31%
jan/20252,926547+13,10%+15,17%
dez/20242,905483+12,29%+14,02%
nov/20242,888572+11,63%+12,97%
out/20242,86006+10,53%+12,08%
set/20242,851733+10,21%+11,05%
ago/20242,832946+9,48%+10,13%
jul/20242,808303+8,53%+9,18%
jun/20242,76815+6,98%+8,20%
mai/20242,758838+6,62%+7,35%
abr/20242,733076+5,62%+6,47%
mar/20242,754117+6,44%+5,53%
fev/20242,728259+5,44%+4,66%
jan/20242,716132+4,97%+3,83%
dez/20232,704474+4,52%+2,83%
nov/20232,657883+2,72%+1,92%
out/20232,559004-1,10%+1,00%
set/20232,5875830,00%0,00%
Cota
3,526064
Patrimônio líquido
R$ 21.311.936,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.323.589,80

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Multimercado Bordeaux II Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.310.788,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.