Fundo de investimento

Itaú Private Prev Perfil 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.945.169/0001-66

Itaú Private Prev Perfil 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 416.493.990,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 770.472.126,61 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 413.968.968,29
  • Valores a receber0,2%R$ 782.635,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 57.781,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+9,91%10,28%96%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+25,92%30,53%85%
36 meses+38,76%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,713393+38,16%+43,75%
ago/202632,343413+36,60%+42,50%
jul/202631,978079+35,06%+40,96%
jun/202631,598919+33,46%+39,27%
mai/202631,407078+32,65%+37,73%
abr/202631,134245+31,50%+36,27%
mar/202630,707611+29,69%+34,80%
fev/202630,525773+28,93%+33,18%
jan/202630,21+27,59%+31,87%
dez/202529,763892+25,71%+30,35%
nov/202529,516343+24,66%+28,78%
out/202529,103781+22,92%+27,44%
set/202528,761967+21,48%+25,83%
ago/202528,452276+20,17%+24,32%
jul/202528,086057+18,62%+22,89%
jun/202527,979802+18,17%+21,34%
mai/202527,635395+16,72%+20,02%
abr/202527,290543+15,26%+18,67%
mar/202526,874539+13,50%+17,43%
fev/202526,57843+12,25%+16,31%
jan/202526,398978+11,50%+15,17%
dez/202426,093+10,20%+14,02%
nov/202426,194854+10,63%+12,97%
out/202426,11031+10,28%+12,08%
set/202426,041475+9,99%+11,05%
ago/202425,980082+9,73%+10,13%
jul/202425,676035+8,44%+9,18%
jun/202425,342121+7,03%+8,20%
mai/202425,240087+6,60%+7,35%
abr/202425,087442+5,96%+6,47%
mar/202425,12138+6,10%+5,53%
fev/202424,982448+5,51%+4,66%
jan/202424,777411+4,65%+3,83%
dez/202324,726836+4,43%+2,83%
nov/202324,302541+2,64%+1,92%
out/202323,720268+0,18%+1,00%
set/202323,6771230,00%0,00%
Cota
32,713393
Patrimônio líquido
R$ 416.493.990,97
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 150.786.519,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev Perfil 2 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 416.456.907,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.