Fundo de investimento

Ubs Sylfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.076.680/0001-31

Ubs Sylfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.848.603,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,35%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,3% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 21.237.125,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,3%R$ 17.694.180,17
  • Títulos Públicos8,0%R$ 1.647.863,40
  • Outras aplicações5,6%R$ 1.152.223,50
  • Valores a receber0,0%R$ 5.018,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  2. 2

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  8. 8

    Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:160832

    Outros · Outras aplicações

    5,6%
  9. 9

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,35%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+16,35%15,64%105%
24 meses+25,97%30,53%85%
36 meses+35,16%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,301115+35,03%+43,75%
ago/20261,277361+32,56%+42,50%
jul/20261,259548+30,71%+40,96%
jun/20261,261266+30,89%+39,27%
mai/20261,261466+30,91%+37,73%
abr/20261,244242+29,13%+36,27%
mar/20261,210427+25,62%+34,80%
fev/20261,231845+27,84%+33,18%
jan/20261,218392+26,44%+31,87%
dez/20251,183261+22,80%+30,35%
nov/20251,176577+22,10%+28,78%
out/20251,157736+20,15%+27,44%
set/20251,141819+18,50%+25,83%
ago/20251,118285+16,05%+24,32%
jul/20251,102928+14,46%+22,89%
jun/20251,104698+14,64%+21,34%
mai/20251,088782+12,99%+20,02%
abr/20251,077456+11,82%+18,67%
mar/20251,057647+9,76%+17,43%
fev/20251,057146+9,71%+16,31%
jan/20251,058573+9,86%+15,17%
dez/20241,05206+9,18%+14,02%
nov/20241,05795+9,79%+12,97%
out/20241,045577+8,51%+12,08%
set/20241,044516+8,40%+11,05%
ago/20241,032863+7,19%+10,13%
jul/20241,020774+5,93%+9,18%
jun/20241,006582+4,46%+8,20%
mai/20240,996606+3,43%+7,35%
abr/20240,996073+3,37%+6,47%
mar/20241,014974+5,33%+5,53%
fev/20241,0046+4,26%+4,66%
jan/20240,999179+3,69%+3,83%
dez/20231,000317+3,81%+2,83%
nov/20230,977822+1,48%+1,92%
out/20230,956317-0,75%+1,00%
set/20230,9635860,00%0,00%
Cota
1,301115
Patrimônio líquido
R$ 20.848.603,46
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.075.209,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Sylfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.874.046,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.