Fundo de investimento

Aldeia II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 15.078.060/0001-02

Aldeia II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.185.388,00, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Aldeia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,9% em cotas de fundos e 31,5% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 84.172.869,19 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 14.781.350/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,9%R$ 15.740.549,49
  • Títulos Públicos31,5%R$ 7.510.839,19
  • Valores a receber2,6%R$ 615.615,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,5%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  3. 3

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,94%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+6,71%10,28%65%
12 meses+10,94%15,64%70%
24 meses+21,45%30,53%70%
36 meses+25,82%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,985913+25,67%+43,75%
ago/20261,971027+24,73%+42,50%
jul/20261,944111+23,03%+40,96%
jun/20261,929293+22,09%+39,27%
mai/20261,906948+20,68%+37,73%
abr/20261,89269+19,77%+36,27%
mar/20261,894918+19,91%+34,80%
fev/20261,867835+18,20%+33,18%
jan/20261,863066+17,90%+31,87%
dez/20251,861036+17,77%+30,35%
nov/20251,835215+16,14%+28,78%
out/20251,820807+15,22%+27,44%
set/20251,809578+14,51%+25,83%
ago/20251,790115+13,28%+24,32%
jul/20251,773656+12,24%+22,89%
jun/20251,753112+10,94%+21,34%
mai/20251,737919+9,98%+20,02%
abr/20251,718169+8,73%+18,67%
mar/20251,693751+7,18%+17,43%
fev/20251,676054+6,06%+16,31%
jan/20251,670059+5,68%+15,17%
dez/20241,659155+4,99%+14,02%
nov/20241,661883+5,17%+12,97%
out/20241,64708+4,23%+12,08%
set/20241,640445+3,81%+11,05%
ago/20241,635227+3,48%+10,13%
jul/20241,619988+2,52%+9,18%
jun/20241,595191+0,95%+8,20%
mai/20241,589684+0,60%+7,35%
abr/20241,583744+0,22%+6,47%
mar/20241,610495+1,92%+5,53%
fev/20241,59435+0,89%+4,66%
jan/20241,583684+0,22%+3,83%
dez/20231,585026+0,30%+2,83%
nov/20231,604175+1,52%+1,92%
out/20231,574459-0,37%+1,00%
set/20231,5802280,00%0,00%
Cota
1,985913
Patrimônio líquido
R$ 24.185.388,00
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 67.257.012,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aldeia II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.168.586,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.