Fundo de investimento

Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.730.623/0001-97

Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.492.492,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.650.285,21 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,8%R$ 21.681.907,13
  • Valores a receber2,2%R$ 477.434,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,85%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,83%187%
No ano+8,59%10,23%84%
12 meses+13,85%15,58%89%
24 meses+25,16%30,47%83%
36 meses+37,13%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,855214+36,87%+43,75%
ago/202632,35643+34,80%+42,50%
jul/202631,993376+33,28%+40,96%
jun/202631,666723+31,92%+39,27%
mai/202631,519456+31,31%+37,73%
abr/202631,513046+31,28%+36,27%
mar/202631,145198+29,75%+34,80%
fev/202631,275994+30,29%+33,18%
jan/202630,906162+28,75%+31,87%
dez/202530,255294+26,04%+30,35%
nov/202530,053775+25,20%+28,78%
out/202529,588862+23,27%+27,44%
set/202529,267529+21,93%+25,83%
ago/202528,857346+20,22%+24,32%
jul/202528,297447+17,89%+22,89%
jun/202528,321208+17,99%+21,34%
mai/202527,937064+16,38%+20,02%
abr/202527,545827+14,75%+18,67%
mar/202526,91893+12,14%+17,43%
fev/202526,592104+10,78%+16,31%
jan/202526,487631+10,35%+15,17%
dez/202426,129489+8,85%+14,02%
nov/202426,35328+9,79%+12,97%
out/202426,318205+9,64%+12,08%
set/202426,275265+9,46%+11,05%
ago/202426,250171+9,36%+10,13%
jul/202425,891575+7,86%+9,18%
jun/202425,499217+6,23%+8,20%
mai/202425,410571+5,86%+7,35%
abr/202425,25115+5,20%+6,47%
mar/202425,416056+5,88%+5,53%
fev/202425,258718+5,23%+4,66%
jan/202425,085983+4,51%+3,83%
dez/202325,078775+4,48%+2,83%
nov/202324,602556+2,49%+1,92%
out/202323,95934-0,19%+1,00%
set/202324,0040450,00%0,00%
Cota
32,855214
Patrimônio líquido
R$ 22.492.492,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.599.633,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Mcc Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.492.492,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.