Fundo de investimento

Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 15.731.175/0001-46

Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.587.846,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,21%, o equivalente a 104% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 7,9% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 90.881.583,70 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,0%R$ 105.618.497,93
  • Títulos Públicos7,9%R$ 9.112.901,33
  • Valores a receber0,0%R$ 7.782,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,21%104% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,65%0,83%200%
No ano+9,99%10,23%98%
12 meses+16,21%15,58%104%
24 meses+28,77%30,47%94%
36 meses+41,13%45,08%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,161183+40,73%+43,75%
ago/202634,591505+38,45%+42,50%
jul/202634,143393+36,65%+40,96%
jun/202633,826338+35,38%+39,27%
mai/202633,675782+34,78%+37,73%
abr/202633,551418+34,28%+36,27%
mar/202632,964504+31,93%+34,80%
fev/202633,200818+32,88%+33,18%
jan/202632,764963+31,13%+31,87%
dez/202531,967104+27,94%+30,35%
nov/202531,70649+26,90%+28,78%
out/202531,201349+24,88%+27,44%
set/202530,778591+23,18%+25,83%
ago/202530,255697+21,09%+24,32%
jul/202529,616919+18,54%+22,89%
jun/202529,618963+18,54%+21,34%
mai/202529,124965+16,57%+20,02%
abr/202528,721817+14,95%+18,67%
mar/202528,121962+12,55%+17,43%
fev/202527,984909+12,00%+16,31%
jan/202527,79129+11,23%+15,17%
dez/202427,433673+9,80%+14,02%
nov/202427,511256+10,11%+12,97%
out/202427,521468+10,15%+12,08%
set/202427,380548+9,58%+11,05%
ago/202427,305928+9,29%+10,13%
jul/202426,911172+7,71%+9,18%
jun/202426,540372+6,22%+8,20%
mai/202426,303812+5,28%+7,35%
abr/202426,243498+5,03%+6,47%
mar/202426,481525+5,99%+5,53%
fev/202426,253757+5,08%+4,66%
jan/202426,068433+4,33%+3,83%
dez/202326,062964+4,31%+2,83%
nov/202325,563531+2,31%+1,92%
out/202324,842242-0,57%+1,00%
set/202324,9857230,00%0,00%
Cota
35,161183
Patrimônio líquido
R$ 116.587.846,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,88%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.022,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Degas Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 116.587.846,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.