Fundo de investimento

Ati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.718.328/0001-88

Ati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.506.835,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,51%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.168.612,31 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 18.307.459,97
  • Títulos Públicos0,4%R$ 78.953,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.832,82

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  2. 2

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,4%
  5. 5

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  6. 6

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,51%87% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,83%80%
No ano+6,69%10,23%65%
12 meses+13,51%15,58%87%
24 meses+28,08%30,47%92%
36 meses+38,21%45,08%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,632035+40,28%+43,75%
ago/20263,608251+39,36%+42,50%
jul/20263,57659+38,13%+40,96%
jun/20263,515796+35,79%+39,27%
mai/20263,468455+33,96%+37,73%
abr/20263,526753+36,21%+36,27%
mar/20263,534533+36,51%+34,80%
fev/20263,527678+36,24%+33,18%
jan/20263,510818+35,59%+31,87%
dez/20253,404372+31,48%+30,35%
nov/20253,317898+28,14%+28,78%
out/20253,268272+26,23%+27,44%
set/20253,240658+25,16%+25,83%
ago/20253,199666+23,58%+24,32%
jul/20253,156444+21,91%+22,89%
jun/20253,132845+21,00%+21,34%
mai/20253,151388+21,71%+20,02%
abr/20253,125141+20,70%+18,67%
mar/20253,090511+19,36%+17,43%
fev/20253,099027+19,69%+16,31%
jan/20253,050893+17,83%+15,17%
dez/20243,030459+17,04%+14,02%
nov/20242,980852+15,13%+12,97%
out/20242,925084+12,97%+12,08%
set/20242,874248+11,01%+11,05%
ago/20242,835713+9,52%+10,13%
jul/20242,801421+8,20%+9,18%
jun/20242,764089+6,75%+8,20%
mai/20242,727896+5,36%+7,35%
abr/20242,715107+4,86%+6,47%
mar/20242,732568+5,54%+5,53%
fev/20242,732745+5,54%+4,66%
jan/20242,685464+3,72%+3,83%
dez/20232,716121+4,90%+2,83%
nov/20232,632594+1,68%+1,92%
out/20232,565605-0,91%+1,00%
set/20232,5892240,00%0,00%
Cota
3,632035
Patrimônio líquido
R$ 18.506.835,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.532.978,78 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.