Fundo de investimento
Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.007.710/0001-09
Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.309.983,99, distribuído entre 811 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,55%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 91.578.862,49 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,4%R$ 68.689.575,06
- Valores a receber4,6%R$ 3.304.670,01
Maiores posições
- 150,0%
CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,5%
CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
CAIXA FOF SMART LONG BIAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,1%
CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,2%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,1%
CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,55%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 184% |
| No ano | +5,62% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,55% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +23,03% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,10% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,950035 | +31,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,903136 | +28,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,861047 | +27,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,87659 | +27,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,863409 | +27,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,85276 | +26,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,796364 | +24,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,899068 | +28,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,858597 | +26,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,793055 | +24,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,777293 | +23,33% | +28,78% |
| out/2025 | 2,74069 | +21,71% | +27,44% |
| set/2025 | 2,712201 | +20,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,66846 | +18,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,614746 | +16,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,635902 | +17,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,583916 | +14,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,542927 | +12,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,463741 | +9,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,46233 | +9,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,456354 | +9,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,438378 | +8,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,43208 | +8,00% | +12,97% |
| out/2024 | 2,40871 | +6,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,409603 | +7,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,397807 | +6,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,374978 | +5,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,338301 | +3,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,330206 | +3,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,329868 | +3,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,371581 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,352047 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,346181 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,350001 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,28877 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 2,233975 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 2,251838 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,950035
- Patrimônio líquido
- R$ 68.309.983,99
- Cotistas
- 811
- Volatilidade (12 meses)
- 5,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.220.106,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fof Smart Multiestratégia FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.514.607,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.