Fundo de investimento

Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.408.738/0001-23

Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.871.448,20, distribuído entre 86 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,32%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Caixa Master Multigestor Arbitragem FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 6,0% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 12.804.050,02 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER MULTIGESTOR ARBITRAGEM FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 45.443.695/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 7.142.223,24
  • Valores a receber6,0%R$ 454.950,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,1%
  2. 2

    CONSTÂNCIA ABSOLUTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  3. 3

    NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  7. 7

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  8. 8

    MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 9 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,32%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+6,05%10,28%59%
12 meses+11,32%15,64%72%
24 meses+20,98%30,53%69%
36 meses+28,12%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,295191+27,05%+43,75%
ago/20261,275946+25,16%+42,50%
jul/20261,2666+24,24%+40,96%
jun/20261,262281+23,82%+39,27%
mai/20261,251503+22,76%+37,73%
abr/20261,255749+23,18%+36,27%
mar/20261,25272+22,88%+34,80%
fev/20261,255024+23,11%+33,18%
jan/20261,24269+21,90%+31,87%
dez/20251,221329+19,80%+30,35%
nov/20251,218446+19,52%+28,78%
out/20251,190152+16,74%+27,44%
set/20251,181988+15,94%+25,83%
ago/20251,163457+14,12%+24,32%
jul/20251,151834+12,98%+22,89%
jun/20251,149181+12,72%+21,34%
mai/20251,134098+11,24%+20,02%
abr/20251,107249+8,61%+18,67%
mar/20251,091863+7,10%+17,43%
fev/20251,080928+6,03%+16,31%
jan/20251,082888+6,22%+15,17%
dez/20241,077921+5,73%+14,02%
nov/20241,069114+4,87%+12,97%
out/20241,074105+5,36%+12,08%
set/20241,072635+5,21%+11,05%
ago/20241,070583+5,01%+10,13%
jul/20241,068562+4,82%+9,18%
jun/20241,049758+2,97%+8,20%
mai/20241,05011+3,01%+7,35%
abr/20241,06091+4,06%+6,47%
mar/20241,064208+4,39%+5,53%
fev/20241,062499+4,22%+4,66%
jan/20241,060975+4,07%+3,83%
dez/20231,050164+3,01%+2,83%
nov/20231,023866+0,43%+1,92%
out/20231,019233-0,02%+1,00%
set/20231,0194710,00%0,00%
Cota
1,295191
Patrimônio líquido
R$ 4.871.448,20
Cotistas
86
Volatilidade (12 meses)
3,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.501.781,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.874.326,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.