Caixa Fof Smart Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Caixa Fof Smart Long Bias FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.182.202,28, distribuído entre 349 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Caixa Master Multigestor Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Patrimônio líquido

R$ 11.998.557,82 em 17/03/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/03/2025