Fundo de investimento

Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.160.553/0001-77

Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.369.892,16, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,3% em cotas de fundos e 5,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 31.286.355,97 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,3%R$ 40.501.486,06
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,8%R$ 2.724.103,70
  • Títulos Públicos5,6%R$ 2.639.034,58
  • Debêntures2,2%R$ 1.044.693,12
  • Valores a receber0,0%R$ 12.296,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  6. 6

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    CGI N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,33%92% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,83%206%
No ano+8,97%10,23%88%
12 meses+14,33%15,58%92%
24 meses+28,38%30,47%93%
36 meses+39,40%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.550,201528+39,08%+43,75%
ago/20263.490,834102+36,75%+42,50%
jul/20263.442,95691+34,87%+40,96%
jun/20263.409,428006+33,56%+39,27%
mai/20263.393,945323+32,95%+37,73%
abr/20263.380,138292+32,41%+36,27%
mar/20263.329,321959+30,42%+34,80%
fev/20263.350,442915+31,25%+33,18%
jan/20263.310,843391+29,70%+31,87%
dez/20253.257,859478+27,62%+30,35%
nov/20253.229,43843+26,51%+28,78%
out/20253.181,534026+24,63%+27,44%
set/20253.143,306363+23,14%+25,83%
ago/20253.105,305598+21,65%+24,32%
jul/20253.063,614846+20,01%+22,89%
jun/20253.058,24801+19,80%+21,34%
mai/20253.012,063559+17,99%+20,02%
abr/20252.970,864882+16,38%+18,67%
mar/20252.908,771069+13,95%+17,43%
fev/20252.878,433526+12,76%+16,31%
jan/20252.854,362965+11,82%+15,17%
dez/20242.827,76746+10,77%+14,02%
nov/20242.825,78577+10,70%+12,97%
out/20242.803,154048+9,81%+12,08%
set/20242.784,286684+9,07%+11,05%
ago/20242.765,380338+8,33%+10,13%
jul/20242.742,36123+7,43%+9,18%
jun/20242.704,280045+5,94%+8,20%
mai/20242.691,187332+5,42%+7,35%
abr/20242.673,635243+4,74%+6,47%
mar/20242.696,775614+5,64%+5,53%
fev/20242.670,759959+4,62%+4,66%
jan/20242.659,849677+4,20%+3,83%
dez/20232.653,346967+3,94%+2,83%
nov/20232.602,786547+1,96%+1,92%
out/20232.551,026149-0,07%+1,00%
set/20232.552,7239580,00%0,00%
Cota
3.550,201528
Patrimônio líquido
R$ 48.369.892,16
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.352.831,74 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.