Fundo de investimento
Alx 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 18.207.093/0001-95
Alx 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.118.809,96, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,89%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.478.497,90 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.889.703,28
- Valores a receber0,1%R$ 4.280,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 156,4%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,5%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,3%
MANAGER VTL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,1%
MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,0%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,5%
MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,6%
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,1%
MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,8%
SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,89%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,40% | 0,88% | 46% |
| No ano | +5,40% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +7,89% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | -85,35% | 30,53% | -280% |
| 36 meses | -84,01% | 45,15% | -186% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,406869 | -84,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,305796 | -84,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,072439 | -84,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,787869 | -84,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,613476 | -84,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,341935 | -84,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,326228 | -84,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,063932 | -84,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,0855 | -84,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,104911 | -84,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,835185 | -85,05% | +28,78% |
| out/2025 | 23,72208 | -85,12% | +27,44% |
| set/2025 | 23,600504 | -85,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,548097 | -85,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,554335 | -85,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,269572 | -85,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,43548 | -85,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 23,25648 | -85,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,142718 | -85,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,281026 | -86,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 22,102617 | -86,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 176,658443 | +10,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 176,706765 | +10,81% | +12,97% |
| out/2024 | 175,239834 | +9,89% | +12,08% |
| set/2024 | 174,010021 | +9,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 173,38317 | +8,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 172,041582 | +7,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 169,316228 | +6,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 168,616192 | +5,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 167,52905 | +5,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 168,078462 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 166,693077 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 165,443425 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 165,077376 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 162,332316 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 159,465263 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 159,462304 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,406869
- Patrimônio líquido
- R$ 8.118.809,96
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.838,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alx 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.117.433,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.