Fundo de investimento

Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.587.190/0001-13

Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.323.846,46, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,72%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em cotas de fundos e 15,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.933.685,07 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,1%R$ 15.774.686,10
  • Títulos Públicos15,7%R$ 2.951.934,96
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 25.406,55
  • Valores a receber0,0%R$ 4.404,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,5%
  2. 2

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  4. 4

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    UPSALA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    EHWAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,72%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+13,72%15,64%88%
24 meses+23,77%30,53%78%
36 meses+39,57%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026341,912816+35,00%+43,75%
ago/2026337,630948+33,31%+42,50%
jul/2026334,022884+31,89%+40,96%
jun/2026329,944298+30,28%+39,27%
mai/2026328,400677+29,67%+37,73%
abr/2026326,600024+28,96%+36,27%
mar/2026323,698044+27,81%+34,80%
fev/2026321,894683+27,10%+33,18%
jan/2026317,805678+25,49%+31,87%
dez/2025313,088993+23,62%+30,35%
nov/2025309,266355+22,11%+28,78%
out/2025306,636917+21,08%+27,44%
set/2025303,578768+19,87%+25,83%
ago/2025300,661915+18,72%+24,32%
jul/2025297,354511+17,41%+22,89%
jun/2025295,343135+16,62%+21,34%
mai/2025292,851983+15,63%+20,02%
abr/2025290,54054+14,72%+18,67%
mar/2025286,484826+13,12%+17,43%
fev/2025283,899602+12,10%+16,31%
jan/2025283,104114+11,78%+15,17%
dez/2024279,374581+10,31%+14,02%
nov/2024280,412282+10,72%+12,97%
out/2024278,488226+9,96%+12,08%
set/2024276,52848+9,19%+11,05%
ago/2024276,251175+9,08%+10,13%
jul/2024274,078304+8,22%+9,18%
jun/2024270,544868+6,82%+8,20%
mai/2024268,757666+6,12%+7,35%
abr/2024268,850903+6,16%+6,47%
mar/2024268,04132+5,84%+5,53%
fev/2024266,104074+5,07%+4,66%
jan/2024262,360618+3,59%+3,83%
dez/2023260,738989+2,95%+2,83%
nov/2023258,516537+2,07%+1,92%
out/2023254,331008+0,42%+1,00%
set/2023253,2614950,00%0,00%
Cota
341,912816
Patrimônio líquido
R$ 19.323.846,46
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 303.983,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.337.164,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.