Fundo de investimento

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.602.004/0001-78

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 161.534.435,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,77%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 194.181.331,52 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 158.478.458,29
  • Valores a receber0,0%R$ 13.892,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,50

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,77%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%221%
No ano+9,07%10,28%88%
12 meses+14,77%15,64%94%
24 meses+33,42%30,53%109%
36 meses+42,00%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,749584+41,13%+43,75%
ago/20263,678416+38,45%+42,50%
jul/20263,644404+37,17%+40,96%
jun/20263,649069+37,35%+39,27%
mai/20263,592983+35,24%+37,73%
abr/20263,581529+34,81%+36,27%
mar/20263,521196+32,54%+34,80%
fev/20263,540397+33,26%+33,18%
jan/20263,504178+31,89%+31,87%
dez/20253,437696+29,39%+30,35%
nov/20253,406008+28,20%+28,78%
out/20253,366272+26,70%+27,44%
set/20253,319604+24,95%+25,83%
ago/20253,266918+22,96%+24,32%
jul/20253,182383+19,78%+22,89%
jun/20253,167699+19,23%+21,34%
mai/20253,112773+17,16%+20,02%
abr/20253,043245+14,55%+18,67%
mar/20252,958727+11,36%+17,43%
fev/20252,966223+11,65%+16,31%
jan/20252,952916+11,15%+15,17%
dez/20242,93538+10,49%+14,02%
nov/20242,904031+9,31%+12,97%
out/20242,858052+7,57%+12,08%
set/20242,853151+7,39%+11,05%
ago/20242,810355+5,78%+10,13%
jul/20242,796146+5,24%+9,18%
jun/20242,751601+3,57%+8,20%
mai/20242,73807+3,06%+7,35%
abr/20242,739062+3,10%+6,47%
mar/20242,762176+3,97%+5,53%
fev/20242,74256+3,23%+4,66%
jan/20242,748394+3,45%+3,83%
dez/20232,757078+3,77%+2,83%
nov/20232,694572+1,42%+1,92%
out/20232,652512-0,16%+1,00%
set/20232,6568040,00%0,00%
Cota
3,749584
Patrimônio líquido
R$ 161.534.435,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 39.176.943,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 161.592.834,34 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.