Fundo de investimento

Flexprev Monte Alegre FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.288.580/0001-71

Flexprev Monte Alegre FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.144.945,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.319.025,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 47.629.697,27
  • Valores a receber0,0%R$ 5.212,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  8. 8

    ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%127%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+22,78%30,53%75%
36 meses+32,38%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,835895+32,32%+43,75%
ago/202626,541461+30,86%+42,50%
jul/202626,251065+29,43%+40,96%
jun/202625,988981+28,14%+39,27%
mai/202625,796344+27,19%+37,73%
abr/202625,553097+25,99%+36,27%
mar/202625,222037+24,36%+34,80%
fev/202625,271657+24,60%+33,18%
jan/202624,972042+23,13%+31,87%
dez/202524,635183+21,46%+30,35%
nov/202524,456667+20,58%+28,78%
out/202524,148953+19,07%+27,44%
set/202523,860781+17,65%+25,83%
ago/202523,605852+16,39%+24,32%
jul/202523,313632+14,95%+22,89%
jun/202523,214198+14,46%+21,34%
mai/202522,927587+13,05%+20,02%
abr/202522,703036+11,94%+18,67%
mar/202522,360472+10,25%+17,43%
fev/202522,163387+9,28%+16,31%
jan/202522,02326+8,59%+15,17%
dez/202421,836538+7,67%+14,02%
nov/202421,988591+8,42%+12,97%
out/202421,937443+8,16%+12,08%
set/202421,893264+7,95%+11,05%
ago/202421,856898+7,77%+10,13%
jul/202421,631334+6,65%+9,18%
jun/202421,298714+5,01%+8,20%
mai/202421,295101+5,00%+7,35%
abr/202421,166691+4,36%+6,47%
mar/202421,360086+5,32%+5,53%
fev/202421,253333+4,79%+4,66%
jan/202421,146578+4,26%+3,83%
dez/202321,176741+4,41%+2,83%
nov/202320,75347+2,33%+1,92%
out/202320,237883-0,22%+1,00%
set/202320,2817790,00%0,00%
Cota
26,835895
Patrimônio líquido
R$ 48.144.945,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Monte Alegre FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 48.129.698,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.