Fundo de investimento

Laca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.468.109/0001-65

Laca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.370.502,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,4% em cotas de fundos e 37,6% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 160.928.260,42 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,4%R$ 38.433.412,61
  • Títulos Públicos37,6%R$ 23.119.766,20
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,8%
  2. 2

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%159%
No ano+8,35%10,28%81%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+23,14%30,53%76%
36 meses+32,67%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,109128+33,01%+43,75%
ago/20263,066344+31,18%+42,50%
jul/20263,027749+29,53%+40,96%
jun/20262,99833+28,27%+39,27%
mai/20262,997553+28,24%+37,73%
abr/20262,975331+27,29%+36,27%
mar/20262,935373+25,58%+34,80%
fev/20262,924557+25,12%+33,18%
jan/20262,89094+23,68%+31,87%
dez/20252,869595+22,76%+30,35%
nov/20252,854091+22,10%+28,78%
out/20252,80304+19,92%+27,44%
set/20252,773861+18,67%+25,83%
ago/20252,756065+17,91%+24,32%
jul/20252,730358+16,81%+22,89%
jun/20252,743823+17,38%+21,34%
mai/20252,702126+15,60%+20,02%
abr/20252,665842+14,05%+18,67%
mar/20252,579423+10,35%+17,43%
fev/20252,551363+9,15%+16,31%
jan/20252,547167+8,97%+15,17%
dez/20242,514821+7,59%+14,02%
nov/20242,538497+8,60%+12,97%
out/20242,532399+8,34%+12,08%
set/20242,531684+8,31%+11,05%
ago/20242,524856+8,02%+10,13%
jul/20242,491352+6,58%+9,18%
jun/20242,446062+4,65%+8,20%
mai/20242,439514+4,37%+7,35%
abr/20242,422716+3,65%+6,47%
mar/20242,481696+6,17%+5,53%
fev/20242,456228+5,08%+4,66%
jan/20242,441464+4,45%+3,83%
dez/20232,450311+4,83%+2,83%
nov/20232,389905+2,24%+1,92%
out/20232,317099-0,87%+1,00%
set/20232,3374770,00%0,00%
Cota
3,109128
Patrimônio líquido
R$ 63.370.502,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.955.246,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Laca Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.370.502,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.